케이프 인더스트리 (코스닥 : 064820) 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

현재 케이프산업 (코스닥:064820) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.2배로 국내 시장 평균 P/E가 12배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.

최근 케이프인더스트리는 시장 실적이 역전되는 상황에서도 실적이 상승하는 등 좋은 흐름을 이어가고 있습니다. 많은 사람들이 다른 종목들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 주가수익비율과 일치할까요?

케이프 인더스트리의 P/E 비율은 보통 수준의 성장이 예상되고, 중요한 것은 시장과 일치하는 실적을 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있는 수준입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당 순이익은 실망스럽게도 전체적으로 20%나 줄어들면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 수익이 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 19%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 케이프 인더스트리가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

케이프 인더스트리의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 케이프 인더스트리의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

이 외에도 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며, 케이프 인더스트리에 투자하기 전에 알아두어야 할 3가지 경고 신호 (2가지는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.

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