일부 주주들에게는 안타깝게도 Nuvotec Co. Ltd.(코스닥:060260) 주가는 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통을 연장시켰습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 58%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 건축업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.5배 정도로 비슷한 상황에서 누보텍의 0.3배 주가수익비율(이하 'P/S')이 크게 문제될 게 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
누보텍의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
누보텍의 매출은 작년에 꾸준히 증가했으며 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 아마도 앞으로의 기대는 매출 성장이 단기적으로 더 넓은 산업과 일치하여 P/S를 진정시킬 것이라는 것입니다. 뉴보텍을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
누보텍에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.누보텍에 대한 매출 성장이 예상되나요?
누보텍이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 회사는 작년에 6.3%의 매출 성장을 달성했습니다. 매출도 3년 전보다 총 15% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 9.7%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 누보텍의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
누보텍의 주가수익비율에 대한 결론
누보텍의 주가가 하락한 후, 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
누보텍을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심정을 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
그렇긴 하지만, 누보텍은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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