해성 에어로 로보틱스 주식회사(코스닥:059270) 주가가 최근 한 달간 31% 가량 하락했다.(코스닥:059270) 주가는 지난 한 달 동안 31% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 51% 상승했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기계업종 기업의 주가순자산비율(P/S)이 0.9배 미만인 기업이 절반 가까이 된다는 점을 감안하면 해성 에어로보틱스가 8배의 주가순자산비율을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
해성 에어로 로보틱스 실적 현황
작년에 가시적인 성장이 없었던 해성 에어로 로보틱스의 매출은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 매출 성장이 현재 수준보다 현저하게 개선되어 주가순자산비율이 부풀려질 것이라고 믿고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
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하이성 에어로 로보틱스의 P/S 비율은 매우 강력한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
돌이켜보면 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 전혀 도움이 되지 않았으며, 이는 수익이 16% 감소한 불미스러운 결과입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 32% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이 정보를 통해 해성 에어로 로보틱스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
해성 에어로보틱스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가?
해성 에어로 로보틱스의 주가는 하락했지만 여전히 높은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 주가매출비율은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있습니다.
해성 에어로보틱스를 조사한 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 낮은 수준입니다. 수익 감소로 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
예를 들어, 해성 에어로 로보틱스에는 3가지 경고 신호 (그리고 약간 우려스러운 경고 신호 1가지) 가 있으므로 위험에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.