코메론(코스닥:049430)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 5배로, 절반 가량의 기업이 11배를 넘고 심지어 22배를 넘는 경우도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 강한 매수로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으며, 그 이유가 있을 수 있습니다.
최근 코멜론은 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
코멜론의 성장 추세는 어떻게 될까요?
코멜론의 주가수익비율이 코멜론처럼 하락한 경우는 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 코멜론은 작년에 주당 순이익이 5.4% 성장하는 데 성공했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 15% 상승했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 이 회사를 주시하는 유일한 애널리스트의 예상대로 향후 3년 동안 매년 2.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 연간 15%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 코멜론이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
코멜론의 P/E에 대한 결론
주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 코멜론의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
하지만 코멜론은 투자 분석에서 한 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
물론 코멜론보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음집을 참조하시기 바랍니다.
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