현대 에버다임(코스닥:041440)의 주가는 32% 반등했지만 사업은 여전히 업계를 뒤쫓고 있다.

현대에버다임(코스닥:041440) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 25% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 정도가 1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 현대에버다임은 0.5배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

현대에버다임에 대한 최신 분석 보기

현대 에버다임의 실적 추이

예를 들어, 최근 현대에버다임의 매출 감소는 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

현대 에버다임에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

현대 에버다임의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

현대 에버다임처럼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 현대에버다임의 매출 성장률은 14%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 21% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려하면 현대에버다임의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 것을 붙잡고 있는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

최종 결론

최근 주가 급등은 현대에버다임의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 현대에버다임의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

현대에버다임에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

과거에 견조한 실적 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 실적 성장세가 견조하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료도 참고해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com