주가가 26 % 상승한 후 HS 밸브 주식 회사 (코스닥 :039610)에 대한 이야기를 말하지 않는 수익

HS밸브(코스닥:039610) 주주들은 최근 주가가 26% 반등했지만, 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 75% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후 HS밸브의 주가수익비율(이하 "P/E")은 16.3배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 한국 시장과 비교하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어, HS Valve는 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 이 회사가 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 P/E와 일치하나요?

HS Valve의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 18% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 149% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준입니다.

이 정보를 통해 HS Valve가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

HS Valve의 P/E에 대한 결론

HS Valve의 주가수익비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

HS Valve의 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치와 비슷해 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/E가 불편합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 HS Valve에 대한 3가지 경고 신호 (2가지가 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.

물론 HS Valve보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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