Stock Analysis
진성티이씨(코스닥: 036890) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 호실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 22%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기업의 절반 정도가 11배 이상의 주가수익비율(이하 'P/E')을 기록하고 있다는 점을 고려하면 진성티이씨는 여전히 7.6배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
예를 들어 진성티이씨의 실적이 최근 들어 부진해지면서 실적이 하락하고 있다는 점을 생각해보자. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
진성티이씨의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 26%까지 떨어졌습니다. 이는 최근 3년간의 실적을 악화시켰지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 23% 상승하는 데 성공했습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대체로 만족할 것입니다.
이는 내년에 22% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려하면 진성티이씨의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
진성티이씨의 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가수익비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자심리와 미래 기대감을 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 진성티이씨의 최근 3년간 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장의 기대치를 밑도는 것으로 나타나 낮은 P/E가 원인으로 작용하고 있는 것으로 보입니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
예를 들어, 진성티이씨에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다 .
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