Stock Analysis
채룡전기(주)(코스닥:033100) 주주들은 최근 하락세를 면치 못하고 있는 주가가 한 달 새 27%나 반등한 것에 대해 반색하고 있다.(코스닥:033100) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 27% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 145%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가가 급등했지만, 한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")도 11배에 가깝기 때문에 채룡전기의 P/E 비율 11.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
최근 채룡전기의 실적이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려주나요?
채룡전기의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 134%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 실적 호조로 지난 3년간 총 4,153%의 주당순이익(EPS) 성장도 가능했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 우리는 채룡전기가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
최종 단어
주가가 크게 상승하면서 현재 채룡전기의 P/E도 시장 중앙값까지 올랐습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.
채룡전기를 살펴본 결과, 최근 3년간의 실적 추세가 시장 기대치보다 양호해 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보일 때는 잠재적 리스크가 주가수익비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견 한 채룡 전기의 1 가지 경고 신호에 대해 알아야합니다.
채룡전기보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶으시다면, 낮은 P/E로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
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