Stock Analysis
채룡전기(주)(코스닥:033100) 주주들은 최근 주가가 29%나 반등한 것에 대해 반색하고 있다.(코스닥:033100) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 29% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 160%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가 반등에도 불구하고 현재 채룡전기의 주가수익비율(이하 'P/E')은 10.4배로, 평균 P/E 비율이 약 12배인 국내 시장과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 채룡전기 실적은 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 상황입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
채룡전기의 주가수익비율은 보통 적당한 성장이 예상되고, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 106%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 5,195%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로는 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 우리는 채룡전기가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
채룡전기 주가수익비율의 결론
주가가 크게 상승하여 현재 채룡전기의 P/E도 시장 중앙값까지 올랐습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년 성장률이 시장 예상보다 높기 때문에 현재 채룡전기가 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보인다면, 잠재적 리스크가 주가수익비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 위험요소가 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 채룡전기 주식에 대한 경고 신호를 하나 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 최근 수익 성장세가 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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