Stock Analysis
DRB Industrial Co.(KRX:163560) 주가는 지난 한 달 동안 42%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 28%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등했지만, 국내 기업 중 거의 절반이 15배 이상의 주가수익비율(P/E)을 가지고 있고 심지어 31배 이상의 P/E도 드물지 않기 때문에 DRB산업은 현재 11.7배의 주가수익비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 DRB 인더스트리얼의 수익이 견고하게 상승한 것은 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 높은 수익 증가율이 가까운 미래에 시장 전반의 실적을 하회할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.
DRB Industrial의 성장 추세는 어떻습니까?
DRB 인더스트리얼만큼 낮은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 11%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 50%의 주당순이익 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 37%와 비교해보면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 DRB 인더스트리얼이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
DRB 인더스트리얼의 P/E에 대한 결론
최근 주가 급등은 DRB 인더스트리얼의 주가수익비율을 시장 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가수익비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 DRB 인더스트리얼의 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 주가수익비율의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
예를 들어, DRB 인더스트리얼에는 4가지 경고 신호 (약간 불쾌한 신호는 1개)가 있으므로 주의해야 합니다.
이러한 위험으로 인해 DRB Industrial에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.