Stock Analysis
현재 대일코퍼레이션 (KRX:092200)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.1배로 국내 시장 평균 P/E가 11배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
예를 들어, 최근 대일의 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 대일이 향후 실망스러운 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
DAE-IL의 P/E 비율은 보통의 성장률만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 30%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
이는 내년에 34% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 대일의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 만약 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.
대일의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
대일의 최근 3년간 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장 기대치보다 부진해 보이지만 예상했던 것만큼 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기 어려울 것으로 판단되어 주가수익비율(P/E)에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 대일에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 약간 불쾌한 신호 )를 확인했습니다.
물론 DAE-IL보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.
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About KOSE:A092200
DAE-IL
Produces gears and shafts for power transmission devices in South Korea and internationally.
