투자자들이 평화산업(KRX:090080)의 30% 주가 급등에 놀라지 말아야 하는 이유

이미 강한 상승세에도 불구하고, 평화산업(주 )(KRX:090080) 주가는 지난 30일 30% 상승했다 .(KRX:090080) 주가는 지난 30일 동안 30% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 37% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

확고한 주가 반등에 따라 평화산업의 주가수익비율(P/E)은 22.9배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 국내 시장과 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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평화산업은 지난 한 해 동안 수익이 꾸준히 상승했는데, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 많은 사람들이 앞으로 대부분의 다른 회사를 능가하는 합리적인 실적 성과를 기대하기 때문에 투자자들의 주식 지불 의향이 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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평화산업은 충분히 성장할 수 있을까요?

평화산업과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 6.1%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 1,769%의 주당순이익(EPS) 증가를 기록한 우수한 실적을 뒷받침합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 22%와 비교해보면 연간 기준으로 훨씬 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 평화산업이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 아마도 주주들은 계속해서 주가를 능가할 것이라고 믿는 종목을 처분하고 싶지 않을 것입니다.

주요 시사점

평화산업 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하면서 주가수익비율(P/E)이 크게 부풀려졌습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

평화산업은 예상대로 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높았기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 현 단계에서는 투자자들이 느끼는 실적 악화 가능성은 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않은 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 평화산업에 대해 4가지 경고 신호 (최소 2가지 이상은 중요)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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