유니온머티리얼즈(KRX:047400)의 수익은 말해주지 않는다.

국내 자동차 부품 업종 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배 미만인 상황에서 유니온머티리얼즈 (KRX:047400)는 P/S가 0.9배로 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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유니온 머티리얼즈의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

예를 들어, 최근 유니온 머티리얼즈의 매출 감소는 생각해 볼 만한 사안입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 유니온 머티리얼즈의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

유니온 머티리얼즈만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 7.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 지난 3년 동안 총 8.4%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.8%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 유니온 머티리얼즈의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

유니온 머티리얼즈의 P/S에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽어서는 안 되지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

유니온 머티리얼즈의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이는 데 어려움을 겪을 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 유니온 머티리얼즈에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 하나는 무시할 수 없습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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