위험 대 보상에 대한 이야기입니다. (KRX:023800)

국내 자동차 부품업종의 주가수익비율 중앙값이 약 0.2배로 비슷한 상황에서 인지컨트롤스(KRX:023800)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.1배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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INZI 컨트롤의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 INZI ControlsLtd의 재무 성과가 최근 매우 평범하다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. INZI 컨트롤에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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INZI ControlsLtd의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 INZI ControlsLtd는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.

지난 한 해의 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 전체 매출이 32%나 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 5.1%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, INZI ControlsLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

놀랍게도 INZI ControlsLtd의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, INZI 컨트롤즈에 대한 4가지 경고 신호 (1개는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.

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