투자자들은 29 % 가격 상승에도 불구하고 여전히 서연 (KRX :007860)의 수익을 완전히 확신하지 못하고 있습니다.

서연주식회사(KRX:007860) 주가는 최근 한 달 동안 29% 상승했다.(KRX:007860) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 45%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가가 급등했지만 서연은 현재 2.5배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 14배 이상이고 심지어 28배 이상의 P/E도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예를 들어 최근 서연의 실적 부진은 고려해야 할 사항입니다. 많은 사람이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있어 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치합니까?

서연의 P/E 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.

먼저 지난해 서연의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 9.4%의 실망스러운 하락세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 147%의 뛰어난 상승률을 보였습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준 이상이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 실적 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 29%와 비교하면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 서연이 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 서연이 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

서연의 P/E에 대한 결론

최근 서연의 주가가 급등했음에도 불구하고 P/E는 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.

서연에 대한 조사 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보이는 경우, 잠재적 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 서연에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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