디엔오토모티브(KRX:007340)의 최근 실적 호조는 주가를 움직이는 데 큰 도움이 되지 못했습니다. 이는 투자자들이 법정 이익 이상의 것을 바라보고, 눈에 보이는 것에만 관심을 가졌기 때문이라고 생각합니다.
주당 수익률의 잠재력을 이해하려면 회사가 주주를 얼마나 희석시키고 있는지 고려하는 것이 중요합니다. 공교롭게도 DN Automotive는 작년에 23% 더 많은 신주를 발행했습니다. 이는 회사의 수익이 더 많은 수의 주식에 분배된다는 것을 의미합니다. 주당 순이익을 무시하고 순이익에 대해 이야기하는 것은 주당 가치와 관련된 작은 숫자를 무시한 채 큰 숫자에만 집중하는 것입니다. 여기를 클릭하면 DN Automotive의 주당순이익 차트를 볼 수 있습니다.
희석은 DN Automotive의 주당 순이익(EPS)에 어떤 영향을 미치나요?
DN Automotive는 지난 3년 동안 수익이 개선되었으며, 그 기간 동안 연평균 336%의 수익을 올렸습니다. 이에 비해 주당 순이익은 같은 기간 동안 310% 증가하는 데 그쳤습니다. 그리고 작년에는 수익이 3.7% 증가했습니다. 하지만 지난 12개월 동안 주당 순이익은 실제로 2.4% 감소했습니다. 따라서 희석이 주주들에게 상당히 큰 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있습니다.
장기적으로 DN Automotive의 주당 순이익이 증가할 수 있다면 주가도 상승할 것입니다. 그러나 다른 한편으로는 주당순이익이 아닌 수익이 개선되고 있다는 소식에 덜 기뻐할 것입니다. 일반 개인 주주에게 EPS는 회사 이익에 대한 가상의 '몫'을 확인할 수 있는 좋은 척도입니다.
참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인하는 것이 좋습니다. 여기를 클릭하면 DN Automotive의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.
DN Automotive의 수익 성과에 대한 우리의 견해
희석은 주주 수익률에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문에 DN Automotive 주주들은 회사가 발행하는 신주 수를 염두에 두어야 합니다. 이 때문에 DN Automotive의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 좋을 수 있다고 생각합니다. 하지만 긍정적인 측면은 지난 3년 동안 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장했다는 점입니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려하는 것이 중요합니다. DN Automotive에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 모든 회사에는 위험이 존재하며, DN Automotive의 경우 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
오늘은 DN Automotive의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.