국내 자동차 부품 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.2배에 가까운 상황에서 DRB홀딩스 (KRX:004840)의 P/S가 0.1배인 것은 무관심하게 느껴질 수 있습니다. 하지만, 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
DRB Holding의 최근 실적은 어떻습니까?
DRB Holding의 수익은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁜 결과가 아닙니다. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준의 수익 실적을 기대하기 때문에 주가수익비율이 상승하지 못했을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, DRB Holding의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.DRB 홀딩에 대한 수익 성장이 예상되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 DRB Holding이 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 5.8%의 수익이 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 48%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 4.9%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 DRB Holding이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
주요 시사점
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 DRB Holding의 P/S가 전체 업계와 비슷한 수준일 것이라고는 생각하지 못했습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 강력한 수익이 발생하면 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 DRB 홀딩스의 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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