투자자들이 KG모빌리언스(KRX:003620)의 낮은 주가순자산비율에 놀라지 말아야 하는 이유

국내 자동차 업종 기업의 거의 절반이 1.1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, KG모빌리티(KRX:003620)는 0.2배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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KG모빌리티의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어, KG모빌리티는 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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KG 모빌리티에 대한 매출 성장이 예상되나요?

KG모빌리티의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 9.7% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 36%나 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 적합한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 13%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 KG모빌리티가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

KG모빌리티의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 KG모빌리티는 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

그 외에도 여러 가지 중요한 위험 요인이 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 이러한 주요 요인에 대한 6가지 간단한 점검을 통해 KG모빌리티에 대한무료 대차 대조표 분석을 살펴보세요.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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