Stock Analysis
주가수익비율(이하 "P/E")이 4.9배인 한국앤컴퍼니(주) (KRX:000240)는 현재 매우 강세 신호를 보내고 있다 .(KRX:000240)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 23배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근에는 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 한국 기업에게 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
대한항공에 성장이 있을까요?
한국항공우주의 주가수익비율은 성장이 매우 부진하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 268%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 57% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안은 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 매년 12%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 연간 15%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때, 한화의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주가에 대해 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 한국항공우주의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 실적 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 리스크가 존재하며, 한국에서도 여러분이 알아야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.
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