주가가 28% 하락했지만 시장은 KR모터스(KRX:000040)의 수익에 대해 좋지 않은 시각을 보이고 있다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 KR모터스 (주)(KRX:000040)의 주가가 최근 30일간 28% 급락했습니다.(KRX:000040) 주가가 지난 30일 동안 28% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리하며 그 기간 동안 68%의 손실을 입었습니다.

주가가 크게 하락한 후, 국내 자동차 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 KR모터스는 0.3배의 P/S 비율을 가진 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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KR모터스의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

예를 들어 최근 KR모터스의 매출 감소는 고려해야 할 사항입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. KR모터스에 대해 낙관적인 투자자들은 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있도록 이것이 사실이 아니기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 KR 모터스의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

KR모터스의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

KR모터스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 33% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 33%의 매출 감소로 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 13% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이런 점을 고려할 때 KR모터스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

핵심 테이크아웃

KR모터스의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 KR모터스를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 KR모터스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호!)에 대해 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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