아메리지코퍼레이션(코스닥:900100) 주가에 장벽이 되지 않는 성장세

아메리지코퍼레이션(코스닥:900100)의 1.6배에 달하는 주가매출비율(이하 P/S)은 국내 자동차 부품업종의 절반에 가까운 기업이 0.3배 이하의 P/S를 기록하고 있다는 점을 고려하면 매력적인 투자 기회로 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

아메리지에 대한 최신 분석을 확인하세요.

아메리지의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, Ameridge의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 Ameridge에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

Ameridge의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Ameridge는 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 37%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 37% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 했습니다.

향후 12개월 동안 5.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 바탕으로 Ameridge가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

아메리지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 Ameridge는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이는 데 어려움을 겪을 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 아메리지에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 Ameridge에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 우량주가 있는지 알아보세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.