주식이 31 % 하락함에 따라 투자자들에게 인기있는 MOTIVELINK (코스닥 : 463480) 인기

모티브링크(코스닥: 463480) 주주들은 주가가 31% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 수 없을 것입니다. 설상가상으로 최근의 주가 하락으로 인해 1년 동안의 상승분이 사라져 주가는 1년 전으로 돌아갔습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 점을 고려하면 72.4배의 P/E 비율을 가진 모티브엘링크는 여전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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예를 들어, 최근 수익이 감소하고 있는 모티브링크의 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

MOTIVELINKltd와 같이 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 59%까지 떨어졌습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 96% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 22% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 하락이 다소 완화될 것으로 보입니다.

이를 고려할 때, MOTIVELINKltd의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

주가 급락으로 인해 모빌링크의 매우 높은 주가수익비율은 거의 하락하지 않았습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

최근 수익이 중기적으로 하락세를 보였기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 하회할 경우 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 5가지 경고 신호 (최소 3가지 이상)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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