유니테크노(코스닥:241690) 주식이 제자리를 찾기 전에 필요한 실적 개선

유니테크노(코스닥:241690)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 7.3배로, 국내 전체 기업의 절반 가까이가 13배 이상이고 심지어 25배가 넘는 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 유니테놀트의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 최근이 상당히 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

기업이 합리적인 것으로 간주되려면 주가수익비율이 시장보다 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 무려 46%나 증가했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 23% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 내년에 26% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려하면 유니테놀드의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

유니테놀트의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

유니테놀트의 최근 3년 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 유나이트놀트에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리와 너무 잘 맞지 않습니다!)도 발견했습니다.

유나이트놀트 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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