에코캡 (KOSDAQ:128540) 주가는 지난 한 달 동안 38%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락으로 주주들은 그 기간 동안 58%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.
주가가 크게 하락했지만, 현재 에코카블트의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.3배로 국내 자동차 부품 산업의 평균 P/S 비율이 0.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
ECOCABLtd의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 ECOCABLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 주가수익비율이 떨어지지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
에코카블에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 ECOCABLtd는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 1.3%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 78%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 3.5% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 에코카블드의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
ECOCABLtd의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 ECOCABLtd의 P/S는 다른 자동차 부품 산업과 비슷한 수준으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
놀랍게도 ECOCABLtd의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 P/S 비율을 방해하는 보이지 않는 수익 위협 요인이 있을 수 있습니다. 지난 중기 동안의 최근 수익 추세를 보면 가격 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 ECOCABLtd에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 2가지 경고 신호는 저희와 잘 맞지 않음), 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
ECOCABLtd의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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