화신정공(코스닥:126640)의 주가는 31% 상승했지만 사업은 아직 따라잡지 못하고 있다.

화신정밀공업(주)(코스닥:126640) 주주들은 지난 한 달간 주가가 31% 상승하며 이전 약세를 회복한 것에 대해 기뻐할 것이다.(코스닥:126640) 주주들은 주가가 31% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 23% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 10배 미만인 점을 감안하면 화신정공은 25.1배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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예를 들어 화신정공의 실적이 최근 하락세를 보이면서 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

화신정공의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난해 화신정공의 주당순이익 성장률을 살펴보면 71%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 44%나 주당순이익이 감소했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 22%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 화신정공이 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

화신정공의 P/E에 대한 결론

주가 급등으로 화신정밀공업의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

화신정공에 대한 조사 결과, 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상했던 것만큼의 영향은 아닙니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 화신정공에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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