디젠스(코스닥:113810)의 P/S 비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

현재 디젠스 (코스닥:113810)의 주가매출비율(이하 P/S) 0.3배는 국내 자동차 부품 업종 평균 P/S가 0.2배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 디젠엑스의 실적은 어땠나요?

최근 디젠엑스의 수익은 견고하게 증가했으며, 이는 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 상당한 수익 성과가 약화될 것으로 예상하여 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 디젠스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

Dgenx에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Dgenx에 대한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Dgenx는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가를 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 5.8% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 5.0% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이 정보를 통해 Dgenx가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가순자산비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

Dgenx의 P/S에 대한 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

Dgenx를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

또한 디젠스에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

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