트루윈 컴퍼니 리미티드(코스닥:105550)의 주식에 불쾌한 놀라움이 있을 수 있습니다.

국내 자동차 부품업종 기업의 절반 가량이 주가매출비율(이하 P/S)이 0.3배 미만인 것을 감안하면 트루윈(코스닥:105550)은 2.8배의 P/S로 강한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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트루윈의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

트루윈의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 최근의 매출 실적이 업계를 능가할 만큼 견조하다고 판단하여 주가수익비율이 부풀려진 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만, 트루윈의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

트루윈의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

트루윈이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 트루윈은 지난해 3.7%의 매출 성장을 달성했습니다. 그러나 이 기간 이전의 실적이 그다지 인상적이지 않았기 때문에 지난 3년 동안 전체적으로 매출 성장은 거의 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 4.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 트루윈의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

트루윈의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

트루윈에 대한 조사 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 트루윈에 대한 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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