에지파운드리(코스닥:105550)의 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

엣지파운드리(코스닥:105550) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 은 3.7배로 국내 자동차 부품업종의 절반에 가까운 기업이 0.2배 미만의 P/S를 기록하고 있다는 점을 고려하면 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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에지 파운드리의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 작년에 Edge FoundryLtd의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

Edge FoundryLtd와 같이 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 2.4%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 15%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 5.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.

이를 고려할 때, Edge FoundryLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

지난 3년간의 매출 성장이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려할 때 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 하나는 저희와 잘 맞지 않음).

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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