에지파운드리(코스닥:105550)의 25% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

(코스닥:105550 ) 주주들은 주가가 25% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 20%의 상승도 상당히 합리적입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후, 국내 자동차 부품 업종에서 거의 절반의 기업이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배 미만인 상황에서 5.2배의 P/S를 가진 엣지파운드리를 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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에지 파운드리의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 Edge FoundryLtd의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하여 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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Edge FoundryLtd의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

회사의 성장이 업계에서 단연 돋보이는 궤도에 오를 때만 Edge FoundryLtd와 같이 가파른 P/S를 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.8% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 13%나 증가했는데, 이는 앞서의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 광범위한 업계의 1년 성장률 전망치인 5.0%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 Edge FoundryLtd가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

엣지 파운드리의 주가순자산비율에 대한 결론

주가 급등으로 인해 에지 파운드리의 P/S도 급등했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

에지 파운드리를 살펴본 결과 최근 3년간의 성장이 업계 전반의 전망치에 부합하기 때문에 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 회사의 중기 추세가 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려해야 합니다. 저희는 에지 파운드리 주식회사의 3가지 경고 신호 (최소 2개는 무시할 수 없음)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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