에코앤드림(코스닥:101360) 주가 35% 급락, 일부 위험 신호일 수 있어

에코앤드림(Eco&Dream Co., Ltd.(코스닥:101360) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 35% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 54% 상승했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후에도 국내 자동차 부품업종의 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.2배 미만인 점을 감안하면 에코앤드림은 여전히 5.5배의 P/S로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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에코앤드림의 최근 실적은 어떤가요?

에코앤드림은 최근 매우 강력한 매출 성장세를 보이며 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하는 것으로 보이며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아졌습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

Eco&Dream처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 57%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 매출도 3년 전보다 총 7.4% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 상당히 고무적인 일이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 4.9%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 에코앤드림이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 만약 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

에코앤드림의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가 급락으로 인해 에코앤드림의 매우 높은 주가순자산비율(P/S)은 거의 하락하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

에코앤드림을 살펴본 결과, 최근 3년간 매출 추세가 업계 기대치보다 부진한 것으로 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 더 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

또한 에코앤드림에서 발견한 4가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 에코앤드림에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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