에코앤드림(코스닥:101360)의 183% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

에코앤드림(Eco&Dream Co., Ltd.(코스닥:101360) 주가는 지난달에만 183% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 155%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 상승한 에코앤드림의 주가순자산비율(P/S)은 15.2배로 국내 자동차 부품업종 기업의 절반 가까이가 0.2배 미만인 점을 감안하면, 투자자들은 이 종목을 피해야 할 종목이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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에코앤드림의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 에코앤드림은 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

에코앤드림에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Eco&Dream의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Eco&Dream이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 43%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 4.4%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 에코앤드림이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

최종 단어

에코앤드림의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가순자산비율(P/S) 상승에 큰 도움이 되었습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.

에코앤드림의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가수익비율에 만족하지 않습니다. 최근 중기적으로 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 에코앤드림에 대해 3가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 2가지 경고 신호는 저희를 불편하게 만듭니다.

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