에코앤드림 (The Eco&Dream Co., Ltd.(코스닥:101360) 주가는 지난 30일 동안 37%나 하락하며 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 15%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 자동차 부품 업종에서 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 상황에서 에코앤드림은 9.1배의 P/S로 여전히 리서치 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
에코앤드림의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 에코앤드림의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있을 것으로 믿고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 높게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
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Eco&Dream의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 15% 수준으로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 44% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.3%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 에코앤드림의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
주요 시사점
이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 에코앤드림의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
에코앤드림의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높기 때문에 주가순자산비율이 예상했던 수준으로 돌아올 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 에코앤드림에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.