캐스텍코리아(코스닥:071850) 주주들은 주가가 26% 하락하고 전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 17%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 자동차 부품 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.3배인 것을 감안하면 캐스텍코리아의 주가수익비율이 0.2배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
캐스텍코리아의 실적 현황
예를 들어, 최근 캐스텍코리아의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이것이 사실이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Castec KoreaLtd의 P/S 비율은 중간 정도의 성장 만 기대되는 회사의 전형적인 것이며, 중요한 것은 업계와 일치하는 성과를내는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 5.0%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 26%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 호조세에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 5.3%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 캐스텍코리아의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
캐스텍코리아의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 캐스텍코리아의 P/S가 전체 업계에 부합할 것으로 예상하지 못했습니다. 매출에 대한 보이지 않는 위협 요인이 있을 수 있으며, 이 긍정적인 성과에 걸맞은 주가수익비율을 달성하지 못할 수도 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한 캐스텍코리아에 대해 3가지 경고 신호 (1개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
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