케이비금속(코스닥:024840)의 26% 저렴한 가격은 매출과 조화를 이룬다.

Kbi Metal Co.(코스닥:024840) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주식은 작년에 63 % 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 현재 케이비금속의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로, 국내 자동차 부품 업종 평균 P/S가 0.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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케이비메탈의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 최근 Kbi Metal의 재무 성과가 매우 평범하다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 고무적이지 않은 매출 실적이 기껏해야 대부분의 다른 회사와 비슷할 것으로 예상하여 P/S 상승을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 희망적인 생각을 하고 있을 수 있습니다.

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Kbi Metal에 대한 매출 성장이 예상되나요?

Kbi Metal과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 다행히도 그 전에도 몇 년 동안 좋은 실적을 거둔 덕분에 지난 3년 동안 총 20%의 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 최근 들어 회사의 매출 성장이 일정하지 않다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.0%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 Kbi Metal이 업계와 상당히 유사한 P/S에서 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 적당한 가격만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Kbi Metal의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 Kbi Metal의 주가순자산비율은 다른 자동차 부품 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망치에 부합하는 덕분에 Kbi Metal은 적당한 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 과거 매출 추세가 현재 업계 전망에 부합하는 점을 고려할 때, 회사의 P/S 비율이 현재 시점에서 크게 벗어나는 것을 정당화하기는 어렵습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 Kbi Metal에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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