Kbi Metal Co.(코스닥:024840) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 26% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 39%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등하기는 했지만, 현재 케이비금속의 주가매출비율(이하 "P/S") 0.1배는 국내 자동차 부품 업종 평균 P/S가 0.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
Kbi Metal의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 최근 Kbi Metal의 재무 성과가 매우 평범하다고 생각하십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 향후 주가 방향에 대해 희망적인 생각을 하고 있을 수 있습니다.
Kbi Metal에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.Kbi Metal에 대한 매출 성장이 예상되나요?
Kbi Metal과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전체 매출이 11%나 증가하여 더 나은 성과를 거두었습니다. 따라서 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
이는 나머지 업계가 내년에 9.3% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 Kbi Metal의 P/S가 대부분의 다른 회사와 비슷하다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
최종 단어
Kbi Metal은 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
Kbi Metal을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있으며, 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 수 있을 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Kbi Metal에 대해 4가지 경고 신호 (최소 2개는 잠재적으로 심각함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
Kbi Metal의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.