한일단조공업(코스닥:024740)의 26% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

한일단조공업(주) (코스닥:024740) 주가가 지난 한 달간 26%의 높은 상승률을 기록했다 .(코스닥:024740) 주가는 지난 한 달 동안 26%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 매수자들은 웃고 있을지 모르지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주가가 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

주가 반등 이후 국내 기업의 절반 가까이가 12배 미만의 주가수익비율(이하 'P/E')을 보이고 있다는 점을 고려하면 한일단조공업은 22.2배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어 한일단조공업의 최근 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 한일단조공업이 향후에도 다른 기업들을 압도할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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한일단조공업의 성장 추세는 어떻습니까?

한일단조공업처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 이익은 64%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전반적으로 39%의 높은 상승률을 보였습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 26% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려할 때 한일단조공업의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 대담한 투자자만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

한일단조공업의 주가수익비율은 지난 한 달 동안 주가와 마찬가지로 고공행진을 하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

한일단조공업에 대한 조사 결과, 3년간의 실적 추세가 현재 시장 기대치보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 경우 높은 P/E가 낮아질 위험이 있다고 판단됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

하지만 한일단조공업은 투자 분석에서 5가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 다소 우려스러운 신호라는 점에 유의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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