KB오토시스 (코스닥:024120)의 주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.2배라는 것은 국내 자동차 부품업체의 P/S비율과 비교하면 상당히 "중간"에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
KB오토시스의 실적 현황
KB오토시스는 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 높은 매출 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 비관적이지 않을 것입니다.
KB오토시스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화 자료를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
KB오토시스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년 한 해 동안 회사 매출은 8.4%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 55% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 5.2% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이러한 정보를 바탕으로 KB오토시스가 업계 대비 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
KB오토시스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리지표가 될 수 있습니다.
KB오토시스의 지난 3년간 매출 성장률이 현재 업계 전망치보다 높다는 점을 고려할 때, KB오토시스의 P/S가 전체 산업에 부합하는 수준이라고 보기는 어렵습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. KB오토시스에서 4가지 경고 신호 (최소 2가지 이상)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
KB오토시스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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