Stock Analysis
유니크코퍼레이션(코스닥:011320)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 13배로, 국내 전체 기업의 거의 절반이 10배 미만이고 6배 미만도 드물지 않다는 점에서 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 최근 유니크의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 가까운 장래에 회사가 여전히 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
유니크의 성장은 충분할까요?
Unick과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익 성장률은 6.9%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 전체 주당순이익은 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
최근의 중기 실적 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이러한 정보로 볼 때, 유니크가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
유니크의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
유니크의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 유닉에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .
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Develops, manufactures, and sells automotive parts in South Korea.
