대원산업(코스닥:005710)의 실적 호조는 주가 상승으로 보답했습니다. 투자자들이 좋아할 만한 몇 가지 추가 호재 요인을 찾아보았습니다.
대원 산 업의 수익 자세히 살펴보기
높은 재무에서 회사가보고 된 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
2024년 9월까지 12개월 동안 대원산업은 -0.15의 발생주의 비율을 기록했습니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익을 상당히 크게 초과했음을 나타냅니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 690억 원으로 법정 이익인 406억 원보다 훨씬 많았습니다. 대원산업의 잉여현금흐름이 작년에 비해 개선된 것은 전반적으로 좋은 현상입니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 대원사협에 대한 대차대조표 분석으로 이동합니다.
대원생협의 수익 성과에 대한 우리의 견해
대원생협의 이익잉여금 비율은 견고하며, 위에서 설명한 것처럼 잉여현금흐름이 탄탄한 것으로 나타났습니다. 이 때문에 대원산업의 수익 잠재력은 적어도 현재와 비슷하거나 더 좋을 수 있다고 생각합니다. 그리고 지난 12개월 동안 주당순이익은 67% 상승했습니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면을 긁어모았을 뿐이며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 대원생협에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 대원생협이 직면하고 있는 리스크도 살펴볼 수 있습니다. 예를 들어, 대원생협에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.
오늘은 대원생협의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 하나의 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.