소프트뱅크 그룹(도쿄증권거래소:9984)이 주식 분할과 인도 AI 푸시로 성장 전략을 재편할 수 있을까요?

• 소프트뱅크 그룹은 최근 이사회가 2026년 1월 1일부터 시행될 주식 분할과 정관 개정을 승인했다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 소프트뱅크가 인도의 AI 중심 클라우드 인프라 부문에 대한 소수 투자 기회를 고려하는 과정에서 나온 것으로, 수년간 중단되었던 성장 시장에 대한 관심을 다시 불러일으키고 있습니다.
• 이제 이사회가 승인한 소프트뱅크의 주식 분할이 투자 이야기와 향후 자본 시장에 대한 인식을 어떻게 변화시킬 수 있을지 살펴보겠습니다.

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소프트뱅크 그룹 투자 내러티브 요약

소프트뱅크의 주주들은 성공적인 기업공개와 전략적 엑시트를 통해 전 세계적인 AI 도입을 활용하고 Arm과 같은 자산을 포함한 광범위한 기술 포트폴리오를 수익화할 수 있는 회사의 장기적인 능력을 믿어야 합니다. 최근 Neysa Networks에 대한 투자 논의는 SoftBank의 AI 및 클라우드 야망을 강화하지만 가장 즉각적인 촉매제인 IPO의 진전을 실질적으로 바꾸지는 못하며, 여전히 중요한 우려 사항인 높은 레버리지로 인한 지속적인 대차대조표 위험을 줄이지는 못합니다.

최근 발표된 사항 중 2026년 1월부터 시행되는 이사회 승인 주식 분할이 눈에 띕니다. 이러한 구조적 변화는 개인 투자자의 접근성을 넓히고 잠재적으로 유동성을 개선할 수 있지만, AI 자산 수익화나 레버리지 문제 해결과 같은 단기적인 비즈니스 동인에 대한 직접적인 영향보다는 자본 시장 포지셔닝에 관한 것입니다.

그러나 투자자들은 이러한 성장 움직임에도 불구하고 소프트뱅크의 높은 레버리지로 인한 대차대조표 리스크가 존재한다는 점을 인지해야 합니다.

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소프트뱅크 그룹은 2028년까지 8조 6502억 엔의 매출과 6206억 엔의 순이익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.5%의 매출 성장과 현재 1조 7,314억 엔에서 1조 1,018억 엔의 수익 감소가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티에는 5,771엔에서 22,477엔에 이르는 세 가지의 소프트뱅크 공정가치 추정치가 있으며, 이는 기대치에 상당한 차이가 있음을 반영합니다. 이러한 의견을 검토하는 동안 글로벌 규제가 강화될 경우 포트폴리오 전반에서 수익성 있는 투자 회수를 달성하는 데 영향을 미칠 수 있다는 점을 염두에 두시기 바랍니다.

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