소프트뱅크(도쿄증권거래소:9984)는 최신 AI 인프라 움직임으로 위험을 재조정할 것인가, 아니면 두 배로 줄일 것인가?

• 2025년 12월 초, 오라클의 실망스러운 실적과 데이터센터 수익률에 대한 의문으로 인해 광범위한 기술 시장이 신중한 태도로 돌아선 가운데, 소프트뱅크 그룹이 AI에 중점을 둔 디지털 인프라 소유 기업인 디지털브릿지 그룹을 인수하기 위해 협상 중이라는 보도가 나왔습니다.
• 동시에 손 마사요시 회장은 소프트뱅크의 가치를 높여 약 21억 달러의 주식 약정을 줄이면서 그룹이 더 많은 AI 관련 자산을 추구하더라도 레버리지를 줄이겠다는 신호를 보냈습니다.
• 다음에는 소프트뱅크의 잠재적인 DigitalBridge 인수와 업계 전반의 AI 불안감이 어떻게 AI 중심 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역 전쟁의 위기를 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

소프트뱅크 그룹 투자 내러티브 요약

오늘날 소프트뱅크 그룹을 보유하려면 변동성이 큰 기술 심리와 레버리지 대차대조표를 수용하면서 AI 중심의 자산 재활용 스토리를 믿어야 합니다. 디지털브릿지 회담과 오라클 주도의 매각은 AI 인프라에 대한 시장의 시각이 얼마나 빠르게 변화할 수 있는지를 보여주지만, 단기적으로 AI 관련 보유 자산을 수익화하는 주요 촉매제나 자금 조달 비용과 규제가 높은 밸류에이션을 압박할 수 있다는 핵심 리스크는 아직 변하지 않았습니다.

최근 손 마사요시 회장이 소프트뱅크 주식 약정을 약 20억 달러 삭감한 것은 소프트뱅크가 대규모 AI 인프라 인수를 추진하는 동시에 대차대조표 리스크를 일부 줄인다는 점에서 특히 주목할 만합니다. DigitalBridge의 잠재적 노출을 주시하는 투자자들에게는 OpenAI 및 오라클과의 스타게이트 AI 데이터 센터 파트너십과 같은 이전 발표와 함께 AI 인프라 및 자본 집약적 기술 투자에 대한 소프트뱅크의 이야기를 더욱 집중적으로 보여줄 수 있습니다.

그러나 AI에 대한 열기가 고조되는 가운데 투자자들이 알아야 할 한 가지 위험은 규제 강화와 자금 조달 비용 증가가 얼마나 빨리 소프트뱅크에 타격을 줄 수 있는가 하는 점입니다.

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소프트뱅크 그룹은 2028년까지 8,502억 엔의 매출과 6,206억 엔의 순이익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.5%의 매출 성장과 현재의 1조 7,314억 엔에서 1조 1,018억 엔의 수익 감소가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 세 가지 공정 가치 추정치는 주당 약 1,099~22,781엔으로, 개별 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지 보여줍니다. 이러한 스프레드를 AI 인프라 및 데이터 센터 노출에 대한 SoftBank의 집중도가 높아지는 것과 비교할 때, 이러한 자산이 기술 심리와 자금 조달 조건의 변화에 얼마나 민감한지 고려할 필요가 있습니다.

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