주당순이익 성장이 중요하다면, TIS (TSE:3626)는 기회를 제공합니다.

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 때때로 이러한 스토리는 투자자의 마음을 흐리게 하여 좋은 회사 펀더멘털의 장점보다는 감정에 따라 투자하도록 유도할 수 있습니다. 자금력이 좋은 회사는 수년간 손실을 감내할 수 있지만, 결국 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들은 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자는 매출뿐만 아니라 이익도 있는 TIS(TSE:3626)와 같은 기업에 집중하는 것을 선호합니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발에 따른 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

TIS는 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

일반적으로 주당순이익(EPS)이 성장하는 기업의 주가는 비슷한 추세를 보입니다. 따라서 경험 많은 투자자들이 투자 리서치를 할 때 기업의 주당순이익에 주의를 기울이는 것은 당연한 일입니다. 지난 3년 동안 TIS의 주당순이익은 매년 11%씩 성장한 것을 볼 수 있습니다. 회사가 이 성장률을 유지할 수 있다고 가정하면 상당히 좋은 성장률입니다.

회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 회사의 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. TIS의 EBIT 마진은 작년에 거의 변동이 없었지만, 이 회사의 매출은 4.4% 증가한 578억 엔을 기록했습니다. 이는 매우 고무적인 소식입니다!

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

TIS에 대한 최신 분석 보기

다행히도 TIS의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측을 확인할 수 있습니다. 직접 살펴보지 않고도 직접 예측할 수도 있고, 전문가들이 예측하는 것을 엿볼 수도 있습니다.

TIS 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

TIS의 규모를 고려할 때 내부자가 회사 지분의 상당 부분을 보유할 것으로 기대하기는 어렵습니다. 하지만 그들이 회사에 투자했다는 사실에 안심하고 있습니다. 실제로 이들의 지분 가치는 21억 엔에 달합니다. 이러한 상당한 투자는 비즈니스의 장기적인 가치를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 회사의 0.2%에 불과하지만, 이 투자 가치는 내부자들이 이 벤처에 많은 것을 걸고 있다는 것을 보여주기에 충분합니다.

내부자가 비즈니스에 투자하는 것은 큰 의미가 있지만, 주주들은 보상 정책이 자신에게 최선의 이익이 되는지 궁금해할 수 있습니다. CEO 보수를 간략히 분석해 보면 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다. 시가총액이 5930억 엔에서 1조 8000억 엔 사이인 TIS와 비슷한 규모의 기업 CEO의 총 보수 중간값은 약 1억 5400만 엔입니다.

TIS의 CEO는 2025년 3월까지 1년간 총 1억 3,600만 엔의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 감안하면 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준이 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적정하다면 CEO와 일반 주주 간의 연계성이 강화된 것으로 볼 수 있습니다. 또한 일반적으로 좋은 거버넌스의 신호가 될 수도 있습니다.

TIS를 관심 목록에 추가해야 할까요?

TIS의 한 가지 중요한 고무적인 특징은 수익이 증가하고 있다는 점입니다. 주당순이익이 성장하고 있다는 사실은 TIS에 매우 긍정적이지만, 그보다 더 좋은 그림이 있습니다. 적당한 CEO 급여와 상당한 내부자 소유권을 자랑하는 이 회사는 적어도 관심 목록에 올릴 만한 가치가 있다고 주장할 수 있습니다. 이제 이러한 요소에만 집중하여 TIS에 대한 결정을 내릴 수도 있고, 동종 업계의 다른 회사와 비교하여 가격 대비 수익률이 어떻게 되는지 고려할 수도 있습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 있습니다. 하지만 이러한 지표를 중요하게 생각하는 분이라면 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 상당한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 일본 기업의 맞춤형 목록을 확인할 수 있습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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