J. 프론트 리테일링 주식회사 애널리스트의 예측을 뛰어넘고, 애널리스트들은 그들의 예측을 업데이트하고 있습니다.

주주들은 지난주 J. Front Retailing Co.(TSE:3086)가 지난주 이맘때 중간 실적을 발표했습니다. 지난주 주가는 5.6% 하락한 2,355엔을 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 1,090억 엔으로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상치를 21% 상회하는 31.55엔을 기록해 기대치를 밑돌았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

지난주 수익 보고서에 이어, 제이프론트 리테일링의 애널리스트 5명은 2026년 매출이 지난 12개월과 비슷한 4,490억 엔이 될 것으로 전망하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 3.7% 감소한 119엔을 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년 매출 4,511억 엔, 주당 순이익(EPS) 122엔을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때, 이번 실적 이후 비즈니스에 대해 좀 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표 주가는 2,114엔으로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 예상 실적 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 J. 프론트 리테일링 애널리스트는 주당 2,450엔의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 1,900엔으로 평가했습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 제이프론트 리테일링의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, J. Front Retailing의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측치가 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치는 2026년 말까지 연간 1.5%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.5%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 5.5% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 제이프론트 리테일링의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 J. Front Retailing에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치를 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 제이프론트 리테일링의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지의 제이프론트 리테일링에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 J. Front Retailing에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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