도큐 후도산 홀딩스(도쿄증권거래소:3289)의 실적에 주목해야 할까요?

초보자에게는 현재 매출과 수익 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 ' 원업 온 월스트리트'에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 했습니다. 손실을 내는 기업은 자본의 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 돈을 나쁜 곳에 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.

따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 도큐 후도산 홀딩스(도쿄증권거래소: 3289)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 사업의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

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도큐 후도산 홀딩스는 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면 장기적으로 기업의 주가는 주당순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 경험 많은 투자자들이 투자 리서치를 할 때 기업의 주당순이익에 주의를 기울이는 것은 당연한 일입니다. 도큐 후도산 홀딩스가 3년 동안 매년 22%씩 주당순이익을 성장시킨 것은 분명 반가운 일입니다. 앞으로도 이와 같은 성장이 계속된다면 주주들은 충분히 웃을 수 있을 것입니다.

회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. 도큐 후도산 홀딩스 주주들의 귀를 즐겁게 하는 소식은 지난 12개월 동안 EBIT 마진이 11%에서 13%로 증가했으며 매출도 상승 추세에 있다는 것입니다. 이 두 가지 상자를 체크하는 것은 성장의 좋은 신호라고 생각합니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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백미러를 보면서 운전하지 않으므로 도큐 후도산 홀딩스의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측을 보여주는 이 무료 보고서에 더 관심이 있을 수 있습니다.

도큐 후도산 홀딩스 내부자는 모든 주주와 일치하는가?

투자하기 전에 항상 경영진이 합리적인 보수를 받는지 확인하는 것이 좋습니다. 중간값 또는 그 이하의 급여 수준은 주주의 이익을 잘 고려하고 있다는 신호일 수 있습니다. 도큐 후도산 홀딩스와 규모가 비슷하고 시가총액이 590억 엔에서 1조 8천억 엔 사이인 기업의 CEO 총 보수 중앙값은 약 1억 5천 5백만 엔입니다.

도큐 후도산 홀딩스의 CEO는 2025년 3월로 끝나는 회계연도에 1억 3,500만 엔의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮으며 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준이 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적정하다면 CEO와 일반 주주 간의 연계성이 강화된 것으로 볼 수 있습니다. 또한 일반적으로 좋은 거버넌스의 신호가 될 수도 있습니다.

도큐 후도산 홀딩스를 관심 목록에 추가해야 할까요?

도큐 후도산 홀딩스의 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장한 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 이는 매력적입니다. 빠른 성장은 좋은 징조이며 매우 합리적인 CEO 보수는 이사회에 대한 신뢰를 구축합니다. 이러한 장점만으로도 이 주식은 향후에도 주목할 가치가 있다고 생각합니다. 하지만 너무 흥분하기 전에 도큐 후도산 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

수익이 성장하지 않고 내부자 매수가 없는 종목을 선택하는 것은 결과를 초래할 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 일본 기업 목록을 엄선했습니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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