Stock Analysis
2024년 7월 현재 일본 주식 시장은 미국의 수출 제한 강화로 인해 여러 일본 칩 제조업체에 영향을 미치면서 특히 기술 업종에서 침체를 경험하고 있습니다. 이러한 배경은 일본의 내부자 소유 성장 기업에 집중하는 투자자들에게 도전적이면서도 흥미로운 무대가 되고 있는데, 내부자 소유 비율이 높다는 것은 시장의 불확실성이 커지는 가운데 회사를 가장 잘 아는 사람들의 강한 신뢰를 의미할 수 있습니다.
일본에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 42.9% |
| 메들리 (도쿄증권거래소:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 32.8% |
| 머니 포워드 (TSE:3994) | 21.4% | 66.9% |
| 엑사 위저즈 (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 아스트로스케일 홀딩스 (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| 에어로엣지 (TSE:7409) | 10.7% | 28.5% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
베이커런트 컨설팅 (도쿄증권거래소: 6532)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 베이커런트 컨설팅은 일본의 다양한 분야에 걸쳐 컨설팅 서비스를 제공하며 시가총액은 약 6,942억 8,000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본의 다양한 부문에 걸쳐 컨설팅 서비스를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.9%
베이커런트 컨설팅은 일본의 성장 중심 기업으로, 연간 매출 및 수익 증가율이 각각 18.2%와 18.7%로 일본 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 주가 변동성이 높았음에도 불구하고 34.7%의 자기자본수익률이 예상되는 등 탄탄한 잠재력을 보여주고 있습니다. 또한 최근 베이커런트는 자사주 매입 프로그램을 통해 36억 엔에 주식을 매입했으며, 지난 3개월 동안 심각한 내부자 거래가 보고되지 않은 가운데 경영진의 자신감을 엿볼 수 있는 활동도 있었습니다.
사이저리야 (TSE:7581)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 사이제리야는 일본, 호주 및 아시아 전역에서 이탈리아 테마 레스토랑 체인을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 2948억3000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 일본, 호주 및 아시아 전역에 위치한 이탈리아 테마의 식당을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 30.2%
사이제리야는 연간 수익이 26.1% 증가하여 일본 시장 평균인 8.9%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 고성장 벤치마크에 비해 매출 성장률은 7.1%로 느리지만 시장 평균인 4.3%를 상회합니다. 현재 주가는 예상 공정가치보다 10.8% 낮은 수준이며, 애널리스트들은 20.5%의 잠재적 가격 상승 가능성을 예측하고 있습니다. 특히, 작년에 수익이 341%나 급증하면서 안정적인 오너십에 대한 신뢰와 함께 최근 내부자 거래가 크게 발생하지 않았습니다.
- 이 성장 보고서에서 사이저리야 주식 분석에 대한 종합적인 인사이트를 확인하세요.
- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 SaizeriyaLtd의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
캡콤 (TSE:9697)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 캡콤은 홈 비디오 게임, 온라인 게임, 모바일 게임 및 아케이드 게임의 기획, 개발, 제조, 판매 및 유통을 전문으로하는 일본에 본사를 둔 글로벌 기업으로 시가 총액은 약 1 조 30 천억 엔입니다.
운영: Capcom의 매출은 주로 디지털 콘텐츠에서 1,198억 4,000만 엔을 차지하며, 놀이 시설과 장비가 각각 193억 4,000만 엔과 90억 2,000만 엔으로 그 뒤를 잇고 있습니다.
내부자 소유권: 11.5%
일본 게임 개발사인 Capcom은 3년 후 예상 자기자본 수익률이 21.2%, 연간 수익 성장률이 9.3%로 일본 시장 평균인 8.9%를 상회하는 등 가능성을 보이고 있습니다. 그러나 연간 6.6%의 매출 성장률은 고성장 벤치마크에 비해서는 다소 낮지만 여전히 시장 평균인 4.3%를 상회하는 수준입니다. 다가오는 연례 주주총회에서는 이사의 성과연동 주식 보수 제도 등의 변화가 도입될 수 있으며, 이는 내부자 소유 구조와 인센티브에 변화가 있을 수 있음을 시사합니다.
지금 어디로?
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.