BayCurrent Consulting 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6532 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6532 ( ¥5347 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ¥9251.89 )

6532 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6532 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6532 ( ¥5347 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥9251.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6532 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6532 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6532 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6532 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6532 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6532 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	30.2x
수익	JP¥26.93b
시가총액	JP¥813.06b

6532 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.4x
기업 가치/EBITDA	20.1x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6532 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6532 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.2x
9716 NOMURA	31.2x	27.9%	JP¥94.5b
6088 SIGMAXYZ Holdings	19.2x	15.3%	JP¥76.4b
9757 Funai Soken Holdings	19.2x	10.7%	JP¥111.3b
4825 Weathernews	31x	n/a	JP¥71.0b
6532 BayCurrent Consulting	30.2x	19.0%	JP¥813.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 6532은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6532 의 PE 비율은 JP Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	US$488.80m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6532 은 JP Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6532 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6532 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.2x
공정 PE 비율	27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6532 30.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6532 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	JP¥5,347.00	JP¥7,040.00 +31.7%	20.5%	JP¥9,900.00	JP¥6,000.00	n/a	5
Dec ’25	JP¥5,411.00	JP¥6,770.00 +25.1%	23.6%	JP¥9,900.00	JP¥5,700.00	n/a	5
Nov ’25	JP¥4,902.00	JP¥6,730.00 +37.3%	22.5%	JP¥9,700.00	JP¥5,700.00	n/a	5
Oct ’25	JP¥5,343.00	JP¥6,433.33 +20.4%	22.8%	JP¥9,700.00	JP¥5,700.00	n/a	6
Sep ’25	JP¥4,669.00	JP¥5,883.33 +26.0%	31.0%	JP¥9,700.00	JP¥4,000.00	n/a	6
Aug ’25	JP¥4,373.00	JP¥5,750.00 +31.5%	33.2%	JP¥9,700.00	JP¥4,000.00	n/a	6
Jul ’25	JP¥3,340.00	JP¥5,516.67 +65.2%	36.9%	JP¥9,700.00	JP¥4,000.00	n/a	6
Jun ’25	JP¥3,204.00	JP¥5,416.67 +69.1%	39.1%	JP¥9,700.00	JP¥3,400.00	n/a	6
May ’25	JP¥3,423.00	JP¥5,141.67 +50.2%	34.7%	JP¥8,500.00	JP¥3,400.00	n/a	6
Apr ’25	JP¥2,959.00	JP¥5,108.33 +72.6%	35.3%	JP¥8,500.00	JP¥3,400.00	n/a	6
Mar ’25	JP¥3,256.00	JP¥5,708.33 +75.3%	26.4%	JP¥8,500.00	JP¥3,550.00	n/a	6
Feb ’25	JP¥3,391.00	JP¥6,020.00 +77.5%	19.7%	JP¥8,500.00	JP¥4,900.00	n/a	6
Jan ’25	JP¥4,951.00	JP¥6,533.33 +32.0%	15.7%	JP¥8,500.00	JP¥5,300.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥4,841.00	JP¥6,550.00 +35.3%	15.6%	JP¥8,500.00	JP¥5,300.00	JP¥5,411.00	6
Nov ’24	JP¥3,955.00	JP¥6,550.00 +65.6%	15.6%	JP¥8,500.00	JP¥5,300.00	JP¥4,902.00	6
Oct ’24	JP¥4,998.00	JP¥6,666.67 +33.4%	14.0%	JP¥8,400.00	JP¥5,500.00	JP¥5,343.00	6
Sep ’24	JP¥5,134.00	JP¥6,666.67 +29.9%	14.0%	JP¥8,400.00	JP¥5,500.00	JP¥4,669.00	6
Aug ’24	JP¥4,660.00	JP¥6,416.67 +37.7%	15.7%	JP¥8,400.00	JP¥5,500.00	JP¥4,373.00	6
Jul ’24	JP¥5,368.00	JP¥6,092.86 +13.5%	19.5%	JP¥8,400.00	JP¥4,300.00	JP¥3,340.00	7
Jun ’24	JP¥5,120.00	JP¥6,021.43 +17.6%	20.1%	JP¥8,400.00	JP¥4,300.00	JP¥3,204.00	7
May ’24	JP¥4,655.00	JP¥6,035.71 +29.7%	20.2%	JP¥8,400.00	JP¥4,300.00	JP¥3,423.00	7
Apr ’24	JP¥5,450.00	JP¥5,741.43 +5.3%	17.6%	JP¥7,140.00	JP¥4,300.00	JP¥2,959.00	7
Mar ’24	JP¥5,190.00	JP¥5,541.43 +6.8%	18.0%	JP¥7,140.00	JP¥4,300.00	JP¥3,256.00	7
Feb ’24	JP¥5,500.00	JP¥5,541.43 +0.8%	18.0%	JP¥7,140.00	JP¥4,300.00	JP¥3,391.00	7
Jan ’24	JP¥4,115.00	JP¥5,065.00 +23.1%	19.7%	JP¥7,140.00	JP¥4,100.00	JP¥4,951.00	6
Dec ’23	JP¥4,565.00	JP¥5,065.00 +11.0%	19.7%	JP¥7,140.00	JP¥4,100.00	JP¥4,841.00	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 11:17
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/08/31
연간 수익	2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BayCurrent Consulting, Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yuki Kaneko	BofA Global Research
Jun Kato	CLSA
Hideo Noda	CLSA