운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 자금력이 좋은 회사는 수년간 적자를 지속할 수 있지만, 결국에는 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들이 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.
이런 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 이익을 내는 회사를 좋아한다면 Capcom(TSE:9697)에 관심을 가질 수 있습니다. 이 회사가 시장에서 상당히 높은 평가를 받고 있더라도, 투자자들은 꾸준한 수익 창출이 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 지속적으로 제공할 것이라는 데 동의할 것입니다.
캡콤은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?
시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면, 장기적으로 기업의 주가는 주당 순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 EPS 성장을 긍정적인 것으로 간주합니다. 캡콤이 3년 동안 매년 33%씩 주당순이익을 성장시킨 것은 분명 좋은 일입니다. 회사가 이러한 성장을 지속할 수 있다면 주주들도 만족할 수 있을 것으로 예상됩니다.
매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 살펴보는 것도 회사의 성장의 질적 수준을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지난 12개월 동안 EBIT 마진이 33%에서 42%로 증가했으며 매출도 상승 추세에 있다는 점은 Capcom 주주들의 귀를 즐겁게 하는 소식입니다. 이 두 가지 지표는 모두 잠재적 성장 가능성을 확인할 수 있는 훌륭한 지표입니다.
아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.
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캡콤 내부자는 모든 주주와 일치하는가?
Capcom의 시가총액은 1조 7천억 엔으로, 내부자가 많은 지분을 보유하고 있을 것으로 예상하기는 어렵습니다. 하지만 이들이 회사에 투자했다는 사실에 안심할 수 있습니다. 이들의 회사 지분 가치가 1,820억 엔에 달한다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 이 정도 수준의 내부자 투자는 회사의 리더들도 주식으로 성공과 실패를 경험할 수 있다는 점에서 매우 고무적인 일입니다.
캡콤을 관심 목록에 추가해야 할까요?
Capcom의 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장한 것은 부인할 수 없습니다. 이는 매력적입니다. 이러한 주당순이익 성장률로 볼 때, 회사 고위층이 상당한 투자를 계속 유지함으로써 회사에 대한 자신감을 보이는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 성장성과 내부자 신뢰가 좋은 평가를 받고 있으므로 주식의 진정한 가치를 파악하기 위해 더 자세히 조사해 볼 가치가 있습니다. 수익의 질은 살펴봤지만 아직 주식의 가치를 평가하기 위한 작업은 하지 않았습니다. 따라서 저렴하게 매수하고 싶다면 Capcom이 업계 대비 높은 주가수익비율(P/E) 또는 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 있습니다. 하지만 이러한 지표를 중요하게 생각하는 분들은 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 상당한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 일본 기업의 맞춤형 목록을 확인할 수 있습니다.
이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.