다이와 증권 그룹(TSE:8601)의 배터리 스토리지 이전과 자사주 매입이 성장 스토리를 재정의할 수 있을까요?

• 2025년 10월, 다이와 증권 그룹은 4,659억 9,600만 엔에 46,596,600주를 매입하고 재생 에너지 통합을 지원하기 위해 일본에 38MW 규모의 배터리 저장 시설 건설을 시작했습니다.
• 에너지 저장 분야로의 진출은 지속 가능한 인프라 및 탈탄소화에 대한 수요 증가에 발맞춰 금융 서비스를 넘어 사업 다각화에 나선 다이와의 행보를 보여줍니다.
• 다이와의 배터리 스토리지 진출이 투자 스토리와 향후 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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다이와 증권 그룹 투자 내러티브 요약

다이와 증권 그룹 주식을 보유하는 데 확신을 가지려면 투자자는 자산 관리 및 자산 운용에서 수수료 기반 수익을 늘리는 동시에 인구 감소 및 디지털 전환 지연과 같은 국내 역풍을 해결할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 자사주 매입과 배터리 스토리지 진출은 단기적으로 가장 큰 촉매제인 반복 수수료 수익 개선에 큰 변화가 없으며, 변동성에 따른 수익 변동이나 인플레이션에 따른 비용 압박의 지속적인 위험을 상쇄하지도 못합니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 499억 9,000만 엔 규모의 자사주 매입 완료입니다. 이 이니셔티브는 주주에게 가치를 돌려주려는 노력의 신호이며 주당 지표를 개선할 수 있지만 자산 관리 수익의 지속적인 성장, 효율성 향상 또는 해외 진출과 관련된 중요한 촉매에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다.

그러나 낙관론은 특히 일본 인구의 고령화와 경쟁 심화로 인해 다이와의 운명이 시장 변동과 밀접하게 연관되어 있다는 현실과 균형을 이루어야 합니다....

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다이와 증권 그룹의 전망은 2028년까지 매출 1조 5,746억 엔, 수익 1,594억 엔을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출 성장률은 26.7%로 예상되지만, 수익은 현재 1,616억 엔에서 22억 엔 감소할 것으로 예상됩니다.

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