어닝 미스: 니콘 코퍼레이션의 주당순이익이 56% 감소했고 애널리스트들은 전망치를 수정하고 있습니다.

최근 중간 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 2.1% 하락한 1,765엔으로 떨어지면서 니콘(도쿄증권거래소: 7731) 주주들은 다소 실망한 기분이 들었을 것입니다. 모든 것을 고려할 때 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 3,130억 엔의 매출은 애널리스트의 예상치에 부합했지만, 주당 16.28엔으로 예상치에 56% 미치지 못하면서 법정 순이익은 예상치에 크게 못 미쳤습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표 때마다 실적 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 11명의 애널리스트들은 2026년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 6,920억 엔이 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 150% 증가한 64.58엔을 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년 매출 6,966억 엔, 주당 순이익(EPS) 66.80엔을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.

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컨센서스 목표 주가가 1,537엔으로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사한 것은 의외일 수 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 Nikon 애널리스트의 목표 주가는 주당 2,100엔인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 1,000엔으로 평가합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2026년 말까지 연간 1.0%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 9.4%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 1.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만, Nikon이 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 이 구름 속에서도 희망이 있는 것은 아닙니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 전망입니다. 컨센서스 목표 주가는 1,537엔으로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2028년까지의 Nikon에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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