히카리 쓰신 (TSE : 9435)의 반기 실적이 발표되고 분석가들이 새로운 예측을 발표했습니다.

최근 중간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 11% 급등한 44,210엔을 기록하면서 히카리 쓰신(TSE:9435) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 매출 1,950억 엔과 법정 주당 순이익 2,671엔은 모두 애널리스트 예상치에 부합하는 것으로, 히카리 쓰신이 기대에 부합하는 실적을 달성하고 있음을 보여줍니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

히카리 츠신의 애널리스트 5명은 최근 실적을 바탕으로 2026년에 7,701억 엔의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 6.6%의 만족스러운 수익 개선이 이루어질 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 16% 감소한 2,683엔으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전까지 애널리스트들은 2026년 매출 7,749억 엔, 주당 순이익(EPS) 2,444엔을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적에 따라 히카리 쓰신의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표주가인 44,185엔에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당순이익 전망 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 히카리 쓰신에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 46,000엔, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 43,000엔으로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 매우 좁은 범위의 추정치로, 히카리 쓰신이 가치 평가가 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측이 어떻게 겹쳐지는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들은 2026년 말까지 연평균 14%의 성장을 예상하는 등 히카리 쓰신의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 5.0%와 함께 양호한 수치로 평가되고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 6.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 히카리 쓰신의 성장 전망이 과거에 비해 밝지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 내년 히카리 쓰신의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되고 있음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 히카리 츠신 애널리스트의 2028년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 히카리 쓰신에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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